Treasury Manager - Liquiditätsmanagement (w/m/d)

Das Machen Sie

• Sie steuern die Liquidität der IKK classic ganzheitlich – von der Verarbeitung, Analyse und Kontrolle der aus der Finanzbuchhaltung gelieferten Ist-Daten bis hin zur strategischen Anlage kurzfristig verfügbarer Mittel am Finanzmarkt.

• Sie begleiten die Liquiditätsplanung im Unternehmen und entwickeln diese in Abstimmung mit der Geschäftsbereichsleitung weiter.

• Sie gestalten den Dispositionsprozess aktiv, um Effizienz und Effektivität im Liquiditätsmanagement gezielt zu steigern. Dabei schätzen sie die mittel- und langfristigen Ein- und Ausgaben mithilfe von Liquiditätsplanungsprogrammen ein und entwickeln Szenarioanalysen sowie Prognosen zur strategischen Planung im Geschäftsbereich.

• In der Tagesdisposition verantworten Sie eine reibungslose Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie die wirtschaftliche Verwaltung der liquiden Mittel.

• Sie bereiten Besprechungen mit externen Partnern aus dem Finanz- und Bankwesen inhaltlich vor, führen sie durch und übernehmen deren strukturierte Nachbereitung.

• Im engen Austausch mit Führungs- und Fachkräften sowie externen Partnern erarbeiten Sie nachhaltige Lösungen für ein sicheres und ertragsorientiertes Liquiditätsmanagement der IKK classic.

Das bringen Sie mit

• Sie haben ein wirtschaftswissenschaftliches Fachhochschulstudium / Hochschulstudium idealerweise mit finanzwirtschaftlicher Ausrichtung erfolgreich abgeschlossen. Darüber hinaus haben Sie mehrjähriger Berufserfahrung im Bankensektor bzw. im Treasury eines Unternehmens.

• Sie verfügen über gute Kenntnisse der Liquiditätssteuerung in einem Unternehmen sowie über die Geldanlageprodukte.

• Ausgeprägte Fertigkeiten und Erfahrungen in Excel, einem Treasury Managementsystem sowie in einem Multicashsystem sind wünschenswert.

• Zu Ihren persönlichen Stärken zählen insbesondere eine sehr sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise, analytisches und vernetztes Denken und die Fähigkeiten zur selbständigen Arbeitsorganisation sowie Teamfähigkeit, gleichzeitig sind Sie kommunikativ und durchsetzungsfähig. Sie bringen sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift mit.